| （纵横广发）广发存款 |
￥713786.8 |
（纵横广发）纵横知道款 |
161441.20 |
| 公司广发合计存款：￥875228.00 |
| 工行存款 |
￥829.12 |
个人存款 |
￥93850.16 |
| 广发理财固定 |
￥3000000.00 |
广发理财活期 |
￥0 |
| 个人理财固定 |
￥300000.00 |
工行理财活期 |
￥7589966.95 |
| 合计存款：￥4,000,000.00 |
|---|
| 审批人 |
审批意见 |
| 何银龄 |
同意 |
| 赵淑燕 |
同意 |
| 谭玉堂 |
同意 |
| 日常相关费用 |
| 水费 |
￥30000.00 |
| 合计 |
￥30000.00 |
| 差旅相关费用 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 培训班费用 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 其他 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 报销金额调整 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 产生费用所在办事处 |
| 总部 |
| 报销说明 |
| 实际使用30000 |
| （#J201705317463）本次报销费用合计 |
￥30000.00
叁万元整 |
| 审批人 |
审批意见 |
| 何银龄 |
同意 |
| 赵淑燕 |
同意 |
| 谭玉堂 |
同意 |
| 借款费用 |
| 申请金额 |
￥10000.00 |
| 产生费用所在办事处 |
| 总部 |
| 费用说明 |
| 实际使用10000 |
| （#J201705317463）本次费用合计 |
￥10000.00
壹万元整 |
| 日常相关费用 |
| 水费 |
￥30000.00 |
| 合计 |
￥30000.00 |
| 差旅相关费用 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 培训班费用 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 其他 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 报销金额调整 |
| 合计 |
￥0.00 |
| 产生费用所在办事处 |
| 总部 |
| 报销说明 |
| 实际使用30000 |
| （#J201705317463）本次报销费用合计 |
￥30000.00
叁万元整 |
| 借款结余 |
￥20000.00
贰万元整 |
| 审批人 |
审批意见 |
| 何银龄 |
同意 |
| 赵淑燕 |
同意 |
| 谭玉堂 |
同意 |
| 借款费用 |
| 申请金额 |
￥10000.00 |
| 产生费用所在办事处 |
| 总部 |
| 费用说明 |
| 实际使用10000 |
| （#J201705317463）本次费用合计 |
￥10000.00
壹万元整 |
| 审批人 |
审批意见 |
| 何银龄 |
同意 |
| 赵淑燕 |
同意 |
| 谭玉堂 |
同意 |
| 支出 |
|---|
| 收支录入 | 总部-赵淑燕 |
|---|
| 单号 | #J2019873649 |
|---|
| 费用类型 | 银行手续费 |
|---|
| 支出金额 | ￥2000.00 |
|---|
| 支出银行 | 纵横广发 |
|---|
| 银行支付时间 | 2018-11-11 |
|---|
| 备注 | |
|---|
| 收入 |
|---|
| 收支录入 | 总部-赵淑燕 |
|---|
| 单号 | #N2019873649 |
|---|
| 到款信息 | 银行手续费 |
|---|
| 收入金额 | ￥3000.00 |
|---|
| 收款银行 | 纵横广发 |
|---|
| 银行到帐时间 | 2018-11-11 |
|---|
| 备注 | |
|---|